| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 310 104.00 | | 2 310 104.00 | 2 310 104.00 |
BZ Autres créances | 411 604.00 | | 411 604.00 | 411 604.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 752.00 | | 2 722 752.00 | 2 722 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 752.00 | | 2 722 752.00 | 2 722 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
DL TOTAL (I) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 767.00 | | | 1 744 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 155.00 | | | 554 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 135.00 | | | 414 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 840.00 | | | 2 726 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 752.00 | | | 2 722 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 840.00 | | | 2 726 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 310 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 088.00 | | | -5 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 135.00 | 414 135.00 | | 414 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 553 205.00 | 553 205.00 | | 553 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 604.00 | 411 604.00 | | 411 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 647.00 | 411 647.00 | | 411 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 840.00 | 2 726 840.00 | | 2 726 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | | | 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 451.00 | | | 1 451.00 |