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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 099 367.00 | | 11 099 367.00 | 11 099 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 526 244.00 | | 12 526 244.00 | 12 526 244.00 |
BZ Autres créances | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 875.00 | | 2 358 875.00 | 2 358 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 885 119.00 | | 14 885 119.00 | 14 885 119.00 |
CU Autres participations | 1 426 877.00 | | 1 426 877.00 | 1 426 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 703.00 | | | 1 130 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 994.00 | | | 1 236 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 103 746.00 | | | 1 103 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 030 297.00 | | | 10 030 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514 082.00 | | | 2 514 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 648 125.00 | | | 13 648 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 885 119.00 | | | 14 885 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 514 082.00 | | | 2 514 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 841.00 | | | 1 225 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 551.00 | | | 1 119 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 526 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 526 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 103 746.00 | | 1 103 746.00 | 1 103 746.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 030 297.00 | | 10 030 297.00 | 10 030 297.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 514 082.00 | | 2 514 082.00 | 2 514 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 099 367.00 | | 11 099 367.00 | 11 099 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454 367.00 | 2 355 000.00 | 11 099 367.00 | 13 454 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 648 125.00 | | 13 648 125.00 | 13 648 125.00 |