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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
AH Fonds commercial | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 700.00 | 84.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 914 310.00 | 218 340.00 | 695 969.00 | 914 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 879.00 | | 257 879.00 | 257 879.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 982.00 | | 424 982.00 | 424 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 292.00 | 218 340.00 | 1 120 952.00 | 1 339 292.00 |
CU Autres participations | 554 506.00 | | 554 506.00 | 554 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 205.00 | 152 450.00 | | 227 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 600.00 | | | 479 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 425.00 | 520.00 | | 59 425.00 |
DL TOTAL (I) | 767 638.00 | 154 376.00 | | 767 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 878.00 | 143 269.00 | | 137 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019.00 | 57 000.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 762.00 | 199 942.00 | | 108 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 655.00 | 52 116.00 | | 94 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 314.00 | 452 327.00 | | 353 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 952.00 | 606 702.00 | | 1 120 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 684.00 | 6 656.00 | | 211 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 802.00 | 6 656.00 | | 203 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 314.00 | 353 314.00 | | 353 314.00 |