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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 105 686.00 | 98 350.00 | 7 335.00 | 105 686.00 |
AP Constructions | 323 096.00 | 301 678.00 | 21 418.00 | 323 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 403.00 | 350 822.00 | 42 581.00 | 393 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 329.00 | 46 541.00 | 1 789.00 | 48 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 839.00 | 800 758.00 | 75 082.00 | 875 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BP En cours de production de services | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
BT Marchandises | 737 039.00 | 55 037.00 | 682 002.00 | 737 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BZ Autres créances | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CF Disponibilités | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 422.00 | 55 037.00 | 1 012 385.00 | 1 067 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 261.00 | 855 795.00 | 1 087 466.00 | 1 943 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 482 237.00 | 482 237.00 | | 482 237.00 |
DH Report à nouveau | -111 650.00 | -69 256.00 | | -111 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | -42 393.00 | | 39 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 244.00 | 19 191.00 | | 15 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280.00 | 1 200.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 682 053.00 | 646 178.00 | | 682 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 958.00 | 231 245.00 | | 214 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | 131 136.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 861.00 | 43 077.00 | | 21 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 623.00 | 22 627.00 | | 28 623.00 |
EA Autres dettes | 133 938.00 | 138 456.00 | | 133 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 414.00 | 566 633.00 | | 405 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 466.00 | 1 212 811.00 | | 1 087 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 584.00 | 413 540.00 | | 324 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 038.00 | 115 215.00 | | 108 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 303.00 | | 6 597.00 | 873 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 875 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 870 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 978.00 | | 6 597.00 | 867 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 450.00 | 23 301.00 | 3 993.00 | 781 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 082.00 | 23 301.00 | 3 993.00 | 778 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | 80.00 | | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 683.00 | 55 037.00 | 72 683.00 | 72 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 683.00 | 55 037.00 | 72 683.00 | 72 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 883.00 | 55 117.00 | 72 683.00 | 73 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 938.00 | 133 938.00 | | 133 938.00 |
UX Autres créances clients | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VB T. V. A. | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 921.00 | 32 032.00 | 74 888.00 | 106 921.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 261.00 | 125 261.00 | | 125 261.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 472.00 | 324 584.00 | 74 888.00 | 399 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 234.00 | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 592.00 | 11 685.00 | | 10 592.00 |
ST Autres comptes | 70 220.00 | 62 582.00 | | 70 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 194.00 | 72 975.00 | | 58 194.00 |
YT Sous‐traitance | 53 377.00 | 65 350.00 | | 53 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 2 234.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 666.00 | 17 842.00 | | 28 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 002.00 | 27 159.00 | | 44 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 383.00 | 212 593.00 | | 192 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |