| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 515 260.00 | 479 939.00 | 35 321.00 | 515 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 895.00 | 21 456.00 | 15 440.00 | 36 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 787.00 | 501 395.00 | 58 393.00 | 559 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 105.00 | 501 395.00 | 99 710.00 | 601 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 752.00 | 23 752.00 | | 30 752.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 421.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 909.00 | 6 694.00 | | -6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 78 959.00 | 85 868.00 | | 78 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 9 180.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 679.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | 6 864.00 | | 7 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 751.00 | 19 753.00 | | 20 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 710.00 | 105 621.00 | | 99 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | 3 000.00 | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 219.00 | | | 336 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 3 000.00 | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871.00 | 3 000.00 | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 816.00 | 44 670.00 | | 19 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 725.00 | 37 975.00 | | 26 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 909.00 | 6 694.00 | | -6 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 807.00 | | 10.00 | 559 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 559 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 777.00 | | | 559 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 880.00 | 3 515.00 | | 497 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 880.00 | 3 515.00 | | 497 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 914.00 | 18 904.00 | 10.00 | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 751.00 | 20 751.00 | 1.00 | 20 751.00 |