|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110.00 | 2 024.00 | 86.00 | 2 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 825.00 | 34 663.00 | 46 162.00 | 80 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 535.00 | 36 687.00 | 47 848.00 | 84 535.00 |
BT Marchandises | 587 304.00 | 25 271.00 | 562 033.00 | 587 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 732.00 | 3 076.00 | 474 656.00 | 477 732.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CF Disponibilités | 418 082.00 | | 418 082.00 | 418 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 875.00 | 28 346.00 | 1 525 529.00 | 1 553 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 410.00 | 65 033.00 | 1 573 377.00 | 1 638 410.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 839 164.00 | 715 303.00 | | 839 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 010.00 | 148 862.00 | | 156 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 374.00 | 910 364.00 | | 1 041 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 107.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 033.00 | 315 503.00 | | 242 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 954.00 | 166 405.00 | | 198 954.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | 9 262.00 | | 11 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 523.00 | 14 958.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 002.00 | 506 235.00 | | 532 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 377.00 | 1 416 599.00 | | 1 573 377.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 987.00 | 25 651.00 | 2 397 638.00 | 2 371 987.00 |
FG Production vendue services | 159 763.00 | 666.00 | 160 429.00 | 159 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 750.00 | 26 317.00 | 2 558 067.00 | 2 531 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 947.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 200.00 | 62 254.00 | | 65 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 245.00 | 2 703 302.00 | | 2 617 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 234.00 | 2 554 440.00 | | 2 461 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 010.00 | 148 862.00 | | 156 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 393.00 | 16 891.00 | | 6 393.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 558.00 | | 57 769.00 | 55 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 84 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 792.00 | 82 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 958.00 | | 57 769.00 | 53 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 627.00 | 477 627.00 | | 477 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 971.00 | 18 239.00 | 33 732.00 | 51 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 598.00 | 495 866.00 | 33 732.00 | 529 598.00 |