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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 17 347.00 | 834.00 | 18 181.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 539.00 | 17 347.00 | 51 192.00 | 68 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
084 Disponibilités | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
110 Total général Actif | 101 585.00 | 17 347.00 | 84 238.00 | 101 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | | | -373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
252 Charges sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 198.00 | | | 198.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 721.00 | | | -11 721.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 811.00 | | | -12 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |