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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 442.00 | 20 283.00 | 6 159.00 | 26 442.00 |
040 Immobilisations financières | 465 432.00 | | 465 432.00 | 465 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 189.00 | 20 857.00 | 496 332.00 | 517 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
072 Créances – Autres | 281 091.00 | | 281 091.00 | 281 091.00 |
084 Disponibilités | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 012.00 | | 534 012.00 | 534 012.00 |
110 Total général Actif | 1 051 201.00 | 20 857.00 | 1 030 344.00 | 1 051 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 235 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 427.00 | 63 765.00 | | 51 427.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -200.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 5 621.00 | 4 030.00 | | 5 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 848.00 | 67 595.00 | | 57 848.00 |
242 Autres charges externes. | 29 637.00 | 28 745.00 | | 29 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 113.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 137.00 | 63 330.00 | | 39 137.00 |
252 Charges sociales | 31 492.00 | 42 648.00 | | 31 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 312.00 | 140 788.00 | | 106 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 464.00 | -73 194.00 | | -48 464.00 |
280 Produits financiers | 37 143.00 | 34 993.00 | | 37 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 609 285.00 | | | 609 285.00 |
294 Charges financières | 6 497.00 | 7 166.00 | | 6 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465 088.00 | | | 465 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -395.00 | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 618.00 | -44 972.00 | | -17 618.00 |