| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 231.00 | 6 031.00 | 199.00 | 6 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 133.00 | 50 326.00 | 55 807.00 | 106 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 364.00 | 56 357.00 | 70 007.00 | 126 364.00 |
060 Stock marchandises | 36 280.00 | 15 600.00 | 20 680.00 | 36 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 019.00 | 15 600.00 | 68 419.00 | 84 019.00 |
110 Total général Actif | 210 383.00 | 71 957.00 | 138 426.00 | 210 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 639.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 144.00 | 113 022.00 | | 103 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 922.00 | 77 609.00 | | 64 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | 500.00 | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 3 532.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 475.00 | 194 663.00 | | 169 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 442.00 | 21 333.00 | | 22 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 790.00 | -14 286.00 | | -1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 38 662.00 | 37 921.00 | | 38 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 7 039.00 | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 312.00 | 66 051.00 | | 61 312.00 |
252 Charges sociales | 21 755.00 | 19 450.00 | | 21 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 532.00 | 12 292.00 | | 12 532.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 600.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 104.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 584.00 | 165 503.00 | | 157 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 891.00 | 29 160.00 | | 11 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 319.00 | 847.00 | | 7 319.00 |
294 Charges financières | 579.00 | 530.00 | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 2 693.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 4 031.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 590.00 | 22 752.00 | | 16 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |