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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 875.00 | 51 924.00 | 16 952.00 | 68 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 758.00 | 383 444.00 | 256 314.00 | 639 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 787.00 | 438 518.00 | 712 269.00 | 1 150 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 683.00 | | 230 683.00 | 230 683.00 |
BZ Autres créances | 283 965.00 | 78 231.00 | 205 734.00 | 283 965.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 012.00 | 78 231.00 | 467 781.00 | 546 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 799.00 | 516 749.00 | 1 180 050.00 | 1 696 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 188.00 | 427 837.00 | | 538 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 110 351.00 | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 584 436.00 | 546 988.00 | | 584 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 563.00 | 145 656.00 | | 156 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 638.00 | 7 081.00 | | 56 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 257 988.00 | | 137 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 701.00 | 225 336.00 | | 200 701.00 |
EA Autres dettes | 44 135.00 | 41 991.00 | | 44 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 614.00 | 678 053.00 | | 595 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 050.00 | 1 225 041.00 | | 1 180 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 454.00 | 562 397.00 | | 503 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 349.00 | 5 453.00 | | 35 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 979.00 | | 73 639.00 | 1 120 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 832.00 | 1 150 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 647.00 | 708 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 150.00 | | | 425 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 749.00 | | 72 531.00 | 679 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 1 108.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 880.00 | 69 347.00 | 8 710.00 | 377 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 730.00 | 69 347.00 | 8 710.00 | 374 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 235 633.00 | 235 633.00 | | 235 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VB T. V. A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 656.00 | 23 496.00 | 92 160.00 | 115 656.00 |
VI Groupe et associés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 350.00 | 542 346.00 | 17 003.00 | 559 350.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 614.00 | 503 454.00 | 92 160.00 | 595 614.00 |