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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 1 476.00 | 13 665.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 544.00 | 1 879.00 | 13 665.00 | 15 544.00 |
BT Marchandises | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 983.00 | | 484 983.00 | 484 983.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 286 583.00 | | 286 583.00 | 286 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 946.00 | | 1 053 946.00 | 1 053 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 490.00 | 1 879.00 | 1 067 611.00 | 1 069 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 265.00 | 3 412.00 | | 4 265.00 |
DG Autres réserves | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
DH Report à nouveau | 337 113.00 | 337 113.00 | | 337 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 915.00 | 23 535.00 | | 109 915.00 |
DL TOTAL (I) | 484 975.00 | 375 060.00 | | 484 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 17 480.00 | | 5 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 711.00 | 23 385.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 144.00 | 277 875.00 | | 275 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 112.00 | 22 581.00 | | 65 112.00 |
EA Autres dettes | 23 533.00 | 12 517.00 | | 23 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 636.00 | 353 839.00 | | 582 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 611.00 | 728 899.00 | | 1 067 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 925.00 | 330 454.00 | | 568 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 755.00 | | 10 275.00 | 8 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 15 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 15 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | | 10 275.00 | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 876.00 | 3 487.00 | 4 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 876.00 | 3 487.00 | 4 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 523.00 | 492 523.00 | | 492 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 523.00 | 492 523.00 | | 492 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |