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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 850.00 | 3 991.00 | 75 859.00 | 79 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 3 607.00 | 2 108.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 741.00 | 11 817.00 | 12 924.00 | 24 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 358.00 | 20 664.00 | 103 694.00 | 124 358.00 |
BT Marchandises | 286 519.00 | | 286 519.00 | 286 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 831.00 | 1 014.00 | 257 817.00 | 258 831.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 532.00 | 1 014.00 | 660 518.00 | 661 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 890.00 | 21 678.00 | 764 212.00 | 785 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 838.00 | 247 876.00 | | 283 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 170.00 | 35 961.00 | | 82 170.00 |
DL TOTAL (I) | 371 508.00 | 289 338.00 | | 371 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 710.00 | 46 723.00 | | 50 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 276.00 | 37 743.00 | | 72 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 638.00 | 264 832.00 | | 193 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 075.00 | 43 159.00 | | 72 075.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 5 726.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 704.00 | 398 184.00 | | 392 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 212.00 | 687 521.00 | | 764 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 704.00 | 363 624.00 | | 392 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 191.00 | | 20 166.00 | 104 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 993.00 | | 18 107.00 | 62 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 397.00 | | 2 059.00 | 28 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 350.00 | 4 313.00 | | 16 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 1 015.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 3 298.00 | | 12 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 638.00 | 193 638.00 | | 193 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UX Autres créances clients | 256 397.00 | 256 397.00 | | 256 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VI Groupe et associés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 762.00 | 285 762.00 | | 285 762.00 |
VW T.V.A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 704.00 | 392 704.00 | | 392 704.00 |