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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 94.00 | 30 906.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000.00 | 94.00 | 30 906.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 679 654.00 | | 679 654.00 | 679 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CF Disponibilités | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 387.00 | | 737 387.00 | 737 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 387.00 | 94.00 | 768 293.00 | 768 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | 10 000.00 | | 19 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 390.00 | | | 561 390.00 |
DH Report à nouveau | -197 447.00 | -155 194.00 | | -197 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 916.00 | -42 252.00 | | -44 916.00 |
DL TOTAL (I) | 338 327.00 | -187 447.00 | | 338 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 417.00 | 307 614.00 | | 280 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 18 077.00 | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | 1 643.00 | | 2 577.00 |
EA Autres dettes | | 570 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 966.00 | 898 024.00 | | 429 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 293.00 | 710 577.00 | | 768 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 474.00 | 618 156.00 | | 178 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 250.00 | 42 252.00 | | 46 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 916.00 | -42 252.00 | | -44 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 869.00 | 28 377.00 | 126 995.00 | 279 869.00 |
VI Groupe et associés | 125 751.00 | 125 751.00 | | 125 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 966.00 | 178 474.00 | 126 995.00 | 429 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 4 701.00 | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 191.00 | 13 813.00 | | 20 191.00 |
ST Autres comptes | 3 592.00 | 1 892.00 | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | 4 701.00 | | 3 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 623.00 | 5 139.00 | | 7 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 783.00 | 15 705.00 | | 23 783.00 |