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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 653.00 | 25 771.00 | 59 881.00 | 85 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 153.00 | 25 771.00 | 60 381.00 | 86 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
060 Stock marchandises | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
084 Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
110 Total général Actif | 153 028.00 | 25 771.00 | 127 257.00 | 153 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 586.00 | | | 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
222 Production stockée | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 546.00 | | | -3 546.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 699.00 | | | 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -99.00 | | | -99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |