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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 076.00 | 886 076.00 | | 886 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 249.00 | 1 875.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935.00 | 778.00 | 3 157.00 | 3 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 935.00 | 887 103.00 | 15 832.00 | 902 935.00 |
BP En cours de production de services | 158 886.00 | | 158 886.00 | 158 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 977 147.00 | | 977 147.00 | 977 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 347.00 | | 1 252 347.00 | 1 252 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 282.00 | 887 103.00 | 1 268 179.00 | 2 155 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 555.00 | 39 011.00 | | 147 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 371.00 | 108 544.00 | | 247 371.00 |
DL TOTAL (I) | 398 226.00 | 150 855.00 | | 398 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 129.00 | 23 580.00 | | 24 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 868.00 | 153 380.00 | | 284 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 502.00 | 377 441.00 | | 306 502.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 733.00 | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 929.00 | 846 091.00 | | 124 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 953.00 | 1 402 225.00 | | 869 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 179.00 | 1 553 079.00 | | 1 268 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 184.00 | | 1 434 184.00 | 1 434 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 184.00 | | 1 434 184.00 | 1 434 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 77 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 336.00 | 14 257.00 | | 89 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 325.00 | 961 391.00 | | 1 501 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 953.00 | 852 848.00 | | 1 253 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 371.00 | 108 544.00 | | 247 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 813.00 | | 4 657.00 | 906 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 10 800.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 4 336.00 | 902 935.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 6 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 076.00 | | | 886 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | | 4 657.00 | 5 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 785.00 | 2 653.00 | 4 335.00 | 888 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 076.00 | | | 886 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 2 653.00 | 4 335.00 | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VI Groupe et associés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 114.00 | 116 314.00 | 10 800.00 | 127 114.00 |
VW T.V.A. | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 605.00 | 741 605.00 | | 741 605.00 |