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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 190.00 | 35 986.00 | 52 204.00 | 88 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 852.00 | 35 986.00 | 215 866.00 | 251 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 960.00 | | 2 503 960.00 | 2 503 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 813.00 | 35 986.00 | 2 719 826.00 | 2 755 813.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 002.00 | 2 255 002.00 | | 2 255 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 971.00 | 38 653.00 | | 42 971.00 |
DG Autres réserves | 305 116.00 | 363 068.00 | | 305 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 86 366.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 258.00 | 2 743 089.00 | | 2 613 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 131.00 | 2.00 | | 42 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 1 901.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 65 125.00 | | 55 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 568.00 | 81 064.00 | | 106 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 826.00 | 2 824 154.00 | | 2 719 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 568.00 | 81 064.00 | | 106 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 298.00 | | 312 298.00 | 312 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 298.00 | | 312 298.00 | 312 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 42.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -42.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 994.00 | 479 171.00 | | 315 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 825.00 | 392 805.00 | | 305 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 86 366.00 | | 10 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 840.00 | | 177 212.00 | 210 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 506.00 | 163 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 200.00 | 251 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 88 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 721.00 | | 2 164.00 | 87 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 119.00 | | 175 049.00 | 123 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 16 934.00 | 1 694.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 747.00 | 16 934.00 | 1 694.00 | 20 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 911.00 | 39 248.00 | 161 663.00 | 200 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |