| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 296.00 | -2 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 7 293.00 | 3 623.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 407.00 | 1 588.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 911.00 | 10 996.00 | 6 915.00 | 17 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 754.00 | 10 996.00 | 41 757.00 | 52 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 245.00 | 14 037.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | 208.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 22 728.00 | 19 745.00 | | 22 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 3 993.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 3 042.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 26 033.00 | | 10 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | 5 586.00 | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 029.00 | 38 654.00 | | 19 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 757.00 | 58 398.00 | | 41 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 135.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -135.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 61.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 940.00 | 134 616.00 | | 112 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 957.00 | 134 408.00 | | 109 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | 208.00 | | 2 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |