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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 041.00 | 21 940.00 | 14 102.00 | 36 041.00 |
AP Constructions | 5 439.00 | 716.00 | 4 723.00 | 5 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 387.00 | 20 155.00 | 19 232.00 | 39 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 325.00 | 17 111.00 | 28 213.00 | 45 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 451.00 | 59 922.00 | 71 529.00 | 131 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 687.00 | 36 103.00 | 369 584.00 | 405 687.00 |
BZ Autres créances | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CF Disponibilités | 277 967.00 | | 277 967.00 | 277 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 189.00 | 36 103.00 | 798 086.00 | 834 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 640.00 | 96 025.00 | 869 615.00 | 965 640.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 404.00 | | | 273 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
DL TOTAL (I) | 336 517.00 | | | 336 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 229.00 | | | 180 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 894.00 | | | 260 894.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 615.00 | | | 869 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 072.00 | | 1 434 072.00 | 1 434 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 072.00 | | 1 434 072.00 | 1 434 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 758.00 | | | 1 554 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 427.00 | | | 1 508 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 325.00 | | 23 527.00 | 115 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 131 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 844.00 | | 8 198.00 | 27 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 706.00 | | 12 445.00 | 77 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 775.00 | | 2 884.00 | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 571.00 | 20 351.00 | | 39 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 9 529.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 161.00 | 10 822.00 | | 27 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 971.00 | 2 132.00 | | 33 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 971.00 | 2 132.00 | | 33 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 971.00 | 2 132.00 | | 33 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 229.00 | 180 229.00 | | 180 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 362 364.00 | 362 364.00 | | 362 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VC Groupe et associés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 980.00 | 32 089.00 | 92 891.00 | 124 980.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VP Divers | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 756.00 | 483 756.00 | | 483 756.00 |
VW T.V.A. | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 097.00 | 440 206.00 | 92 891.00 | 533 097.00 |