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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 944.00 | 1 523.00 | 421.00 | 1 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 682.00 | 5 860.00 | 7 821.00 | 13 682.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
072 Créances – Autres | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
084 Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
110 Total général Actif | 36 497.00 | 5 860.00 | 30 636.00 | 36 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
252 Charges sociales | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 234.00 | | | 5 234.00 |