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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 290.00 | 61 090.00 | 50 201.00 | 111 290.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 350.00 | 61 090.00 | 50 261.00 | 111 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
072 Créances – Autres | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
084 Disponibilités | 225 816.00 | | 225 816.00 | 225 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
110 Total général Actif | 371 542.00 | 61 090.00 | 310 452.00 | 371 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 435.00 | 280 496.00 | | 293 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 170.00 | 280 506.00 | | 302 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 387.00 | 71 675.00 | | 82 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 890.00 | -1 128.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 45 379.00 | 30 961.00 | | 45 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 030.00 | | 791.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 347.00 | 66 958.00 | | 79 347.00 |
252 Charges sociales | 12 057.00 | 17 802.00 | | 12 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 584.00 | 15 338.00 | | 18 584.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 457.00 | 202 649.00 | | 239 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 713.00 | 77 857.00 | | 62 713.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 396.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 16 590.00 | | 11 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 091.00 | 60 871.00 | | 50 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |