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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 217.00 | 43 522.00 | 32 695.00 | 76 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 425.00 | 2 069.00 | 17 356.00 | 19 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 868.00 | 60 659.00 | 69 209.00 | 129 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 295.00 | 176 410.00 | 341 885.00 | 518 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 730.00 | 282 660.00 | 489 070.00 | 771 730.00 |
BT Marchandises | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 410 280.00 | | 410 280.00 | 410 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 080.00 | | 449 080.00 | 449 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 810.00 | 282 660.00 | 938 149.00 | 1 220 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 542.00 | 59 328.00 | | 66 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | 7 214.00 | | -1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 87 377.00 | 88 542.00 | | 87 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 874.00 | 581 096.00 | | 537 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 376.00 | 33 531.00 | | 86 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 573.00 | 124 736.00 | | 145 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 773.00 | 820 312.00 | | 850 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 149.00 | 908 853.00 | | 938 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 154.00 | | 15 576.00 | 756 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 587.00 | | 15 576.00 | 632 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 921.00 | 71 739.00 | | 210 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 634.00 | 10 888.00 | | 32 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 800.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 018.00 | 60 051.00 | | 177 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 874.00 | 91 548.00 | 446 326.00 | 537 874.00 |
VI Groupe et associés | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 11 509.00 | 27 925.00 | 39 433.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 773.00 | 404 447.00 | 446 326.00 | 850 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |