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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 642.00 | 290.00 | 7 932.00 |
AH Fonds commercial | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 131.00 | 48.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 863.00 | 51 144.00 | 68 718.00 | 119 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 197.00 | 58 917.00 | 186 279.00 | 245 197.00 |
BT Marchandises | 220 959.00 | 13 583.00 | 207 376.00 | 220 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 022.00 | 153.00 | 82 869.00 | 83 022.00 |
BZ Autres créances | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 104.00 | 13 736.00 | 332 368.00 | 346 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 301.00 | 72 653.00 | 518 647.00 | 591 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | -39 608.00 | -55 076.00 | | -39 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 731.00 | 15 467.00 | | -44 731.00 |
DL TOTAL (I) | -63 548.00 | -18 817.00 | | -63 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 672.00 | 286 378.00 | | 248 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 686.00 | 84 686.00 | | 139 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 023.00 | 82 379.00 | | 97 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 569.00 | 48 377.00 | | 54 569.00 |
EA Autres dettes | 42 243.00 | 100 453.00 | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 196.00 | 602 276.00 | | 582 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 647.00 | 583 458.00 | | 518 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 197.00 | | 2 000.00 | 243 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 043.00 | | 2 000.00 | 118 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713.00 | 16 204.00 | | 42 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 666.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 15 537.00 | | 35 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 583.00 | 153.00 | | 13 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | 153.00 | | 13 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 474.00 | 54 910.00 | 151 563.00 | 206 474.00 |
VI Groupe et associés | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 196.00 | 430 632.00 | 151 563.00 | 582 196.00 |