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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 249.00 | | 746 249.00 | 746 249.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 668.00 | | 758 668.00 | 758 668.00 |
CU Autres participations | 699 169.00 | | 699 169.00 | 699 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 526.00 | 8 756.00 | | 54 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 571.00 | 45 770.00 | | 36 571.00 |
DL TOTAL (I) | 94 398.00 | 57 826.00 | | 94 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 757.00 | 293 518.00 | | 286 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 700.00 | 369 700.00 | | 374 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 1 710.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 269.00 | 667 346.00 | | 664 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 668.00 | 725 173.00 | | 758 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 8 584.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | 60 000.00 | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 928.00 | 14 229.00 | | 9 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 571.00 | 45 770.00 | | 36 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 700.00 | | 374 700.00 | 374 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 758.00 | 46 540.00 | 231 979.00 | 286 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 555.00 | 3 475.00 | 47 080.00 | 50 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 270.00 | 49 352.00 | 606 679.00 | 664 270.00 |