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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 256.00 | -31 623.00 | | -47 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 191.00 | -15 633.00 | | -33 191.00 |
DL TOTAL (I) | -70 447.00 | -37 256.00 | | -70 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 673.00 | 349 721.00 | | 394 673.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 4 237.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 661.00 | 1 189 269.00 | | 397 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 215.00 | 1 152 014.00 | | 327 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 661.00 | 506 322.00 | | 397 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 607.00 | | | 1 001 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 607.00 | | | 1 001 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 558.00 | | | 1 012 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 576.00 | | | 1 027 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 969.00 | | | -25 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 275.00 | 609.00 | | 1 003 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 466.00 | 16 241.00 | | 1 036 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 191.00 | -15 633.00 | | -33 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 558.00 | | 2 000.00 | 1 010 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012 558.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 558.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 558.00 | | 2 000.00 | 1 010 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 394 673.00 | 394 673.00 | | 394 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 151.00 | | | 864 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 661.00 | 397 661.00 | | 397 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 187.00 | 6 274.00 | | 3 187.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | 111.00 | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 6 384.00 | | 3 240.00 |