| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 133.00 | 2 267.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 4 004.00 | 4 796.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 551.00 | 40 751.00 | 36 800.00 | 77 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 955.00 | 49 223.00 | 197 732.00 | 246 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 348.00 | 95 111.00 | 244 237.00 | 339 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CF Disponibilités | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 351.00 | 95 111.00 | 550 240.00 | 645 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 993.00 | | | -89 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | -89 993.00 | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | -12 261.00 | -49 993.00 | | -12 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 507.00 | 172 781.00 | | 336 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 895.00 | 103 555.00 | | 98 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 118 101.00 | | 76 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 010.00 | 50 129.00 | | 43 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 8 982.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 501.00 | 458 499.00 | | 562 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 240.00 | 408 507.00 | | 550 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 923.00 | 310 426.00 | | 250 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 353.00 | 1.00 | 596 354.00 | 596 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 353.00 | 1.00 | 596 354.00 | 596 353.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 170.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 774.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 251.00 | 723 403.00 | | 612 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 520.00 | 813 396.00 | | 574 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 732.00 | -89 993.00 | | 37 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 391.00 | 41 821.00 | | 23 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 090.00 | | 1 259.00 | 338 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 247.00 | | 1 259.00 | 323 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 758.00 | 48 353.00 | | 46 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 2 893.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 45 460.00 | | 44 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 507.00 | 27 880.00 | 296 085.00 | 336 507.00 |
VI Groupe et associés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 550.00 | 250 923.00 | 296 085.00 | 559 550.00 |