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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 200.00 | | 3 436 200.00 | 3 436 200.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 360 410.00 | | 360 410.00 | 360 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 388.00 | | 364 388.00 | 364 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 588.00 | | 3 800 588.00 | 3 800 588.00 |
CU Autres participations | 3 436 200.00 | | 3 436 200.00 | 3 436 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 436 200.00 | 3 436 200.00 | | 3 436 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 593.00 | | | -27 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 568.00 | -27 593.00 | | 338 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 176.00 | 3 408 607.00 | | 3 747 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 771.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 412.00 | 53 856.00 | | 53 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 588.00 | 3 462 463.00 | | 3 800 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 086.00 | | | 350 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518.00 | 27 593.00 | | 11 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 568.00 | -27 593.00 | | 338 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |