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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 339.00 | 630.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 652.00 | 3 043.00 | 9 608.00 | 12 652.00 |
040 Immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 762.00 | 3 383.00 | 109 380.00 | 112 762.00 |
060 Stock marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 790.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
110 Total général Actif | 155 299.00 | 3 383.00 | 151 916.00 | 155 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 205 330.00 | 98 088.00 | | 205 330.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
230 Autres produits | 4 190.00 | 2.00 | | 4 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 950.00 | 98 590.00 | | 223 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 322.00 | 42 933.00 | | 85 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 601.00 | -4 239.00 | | -5 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 737.00 | 18 849.00 | | 40 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 1 918.00 | | 3 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 156.00 | 32 111.00 | | 79 156.00 |
252 Charges sociales | 15 504.00 | 4 557.00 | | 15 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 1 026.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 359.00 | 97 166.00 | | 221 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 591.00 | 1 424.00 | | 2 591.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 148.00 | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 454.00 | 376.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |