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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 962.00 | 1 918.00 | 43.00 | 1 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560 092.00 | 137 477.00 | 422 614.00 | 560 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 669.00 | 139 395.00 | 451 273.00 | 590 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 519.00 | | 168 519.00 | 168 519.00 |
110 Total général Actif | 759 188.00 | 139 395.00 | 619 792.00 | 759 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 334.00 | | | 339 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 720.00 | | | 348 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
252 Charges sociales | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 086.00 | | | 325 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
294 Charges financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 733.00 | | | 12 733.00 |