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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 209.00 | | 381 209.00 | 381 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 122.00 | 7 019.00 | 16 104.00 | 23 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 250.00 | 350.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 931.00 | 7 269.00 | 406 663.00 | 413 931.00 |
BT Marchandises | 100 651.00 | | 100 651.00 | 100 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 647.00 | | 313 647.00 | 313 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 578.00 | 7 269.00 | 720 309.00 | 727 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 293.00 | 61 742.00 | | 132 293.00 |
DL TOTAL (I) | 195 035.00 | 62 742.00 | | 195 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 291.00 | 376 966.00 | | 321 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 768.00 | 69 956.00 | | 67 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 97 526.00 | | 92 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 588.00 | 30 495.00 | | 42 588.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 119.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 274.00 | 575 062.00 | | 525 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 309.00 | 637 804.00 | | 720 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 4 912.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 4 912.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 291.00 | 56 234.00 | 265 056.00 | 321 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 273.00 | 9 273.00 | 9 000.00 | 18 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 274.00 | 260 218.00 | 265 056.00 | 525 274.00 |