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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 2 249.00 | 26 931.00 | 29 180.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 980.00 | 2 249.00 | 75 731.00 | 77 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
110 Total général Actif | 115 789.00 | 2 249.00 | 113 540.00 | 115 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
230 Autres produits | 462.00 | | | 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |