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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 161.00 | 190.00 | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 11 155.00 | 212.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 656.00 | 12 741.00 | 10 915.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 373.00 | 24 057.00 | 11 317.00 | 35 373.00 |
BT Marchandises | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 399.00 | 24 057.00 | 167 343.00 | 191 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 116 191.00 | 79 359.00 | | 116 191.00 |
DH Report à nouveau | 9 941.00 | 36 831.00 | | 9 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076.00 | 9 941.00 | | -1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 151 887.00 | 152 963.00 | | 151 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 2 651.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 8 586.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 3 803.00 | | 3 853.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 456.00 | 15 630.00 | | 15 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 343.00 | 168 593.00 | | 167 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 456.00 | 15 630.00 | | 15 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 162.00 | 530.00 | 128 692.00 | 128 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 162.00 | 530.00 | 128 692.00 | 128 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | -492.00 | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 543.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 465.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 189.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 189.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 1 276.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 643.00 | 198 339.00 | | 134 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 719.00 | 188 398.00 | | 135 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076.00 | 9 941.00 | | -1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 979.00 | | 1 875.00 | 33 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 35 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | 259.00 | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | | 1 616.00 | 33 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 3 065.00 | 480.00 | 21 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 69.00 | 480.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 2 997.00 | | 20 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 4 065.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | 5 088.00 | | 5 358.00 |
ST Autres comptes | 13 239.00 | 24 857.00 | | 13 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 343.00 | 24 338.00 | | 24 343.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | 2 749.00 | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 080.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 5 145.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 848.00 | 16 818.00 | | 10 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 218.00 | 9 071.00 | | 6 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 706.00 | 57 031.00 | | 43 706.00 |