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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 826.00 | 38 526.00 | 11 300.00 | 49 826.00 |
AH Fonds commercial | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 602.00 | 236 343.00 | 16 260.00 | 252 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 422.00 | 274 868.00 | 311 554.00 | 586 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 160.00 | | 326 160.00 | 326 160.00 |
BZ Autres créances | 83 993.00 | | 83 993.00 | 83 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
CF Disponibilités | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 603.00 | | 783 603.00 | 783 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 026.00 | 274 868.00 | 1 095 157.00 | 1 370 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DH Report à nouveau | 251 837.00 | | | 251 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | 267 752.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 429 072.00 | 426 909.00 | | 429 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 33 944.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 47 891.00 | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 981.00 | 247 343.00 | | 189 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 132.00 | 203 453.00 | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 386.00 | 532 632.00 | | 621 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 157.00 | 1 004 241.00 | | 1 095 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 386.00 | 532 632.00 | | 282 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 903.00 | | 10 519.00 | 575 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 436.00 | | 8 384.00 | 325 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 467.00 | | 2 135.00 | 250 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 512.00 | 14 356.00 | | 260 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 438.00 | 8 088.00 | | 30 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 074.00 | 6 268.00 | | 230 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
UX Autres créances clients | 326 160.00 | 326 160.00 | | 326 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 153.00 | 410 153.00 | | 410 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 386.00 | 282 386.00 | 339 000.00 | 621 386.00 |