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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AP Constructions | 13 911.00 | 13 351.00 | 560.00 | 13 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 600.00 | 110 159.00 | 30 441.00 | 140 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 465.00 | 261 786.00 | 67 679.00 | 329 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 923.00 | 391 597.00 | 105 326.00 | 496 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 336.00 | | 269 336.00 | 269 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 260.00 | 391 597.00 | 374 662.00 | 766 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 31 988.00 | 31 986.00 | | 31 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | 6 257.00 | | 30 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 269.00 | 3 666.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 99 796.00 | 76 009.00 | | 99 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 362.00 | 90 389.00 | | 87 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 203.00 | 530.00 | | 51 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 94 936.00 | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 075.00 | 62 050.00 | | 85 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 867.00 | 248 920.00 | | 274 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 662.00 | 324 929.00 | | 374 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 143.00 | 190 069.00 | | 218 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 790.00 | | 691 790.00 | 691 790.00 |
FG Production vendue services | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 739.00 | | 752 739.00 | 752 739.00 |
FM Production stockée | | | 1 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 261.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 6 916.00 | | 2 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 475.00 | 22 359.00 | | 28 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | 577.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 577.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 577.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 840.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 116.00 | 580 985.00 | | 767 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 677.00 | 574 728.00 | | 736 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439.00 | 6 257.00 | | 30 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 429.00 | | 41 961.00 | 469 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 467.00 | | 496 923.00 | 14 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | | 483 976.00 | 14 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 704.00 | | 39 739.00 | 458 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | 2 223.00 | 4 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 336.00 | 37 261.00 | | 354 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 035.00 | 37 261.00 | | 348 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 275.00 | 30 551.00 | 43 578.00 | 87 275.00 |
VI Groupe et associés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 867.00 | 218 143.00 | 43 578.00 | 274 867.00 |