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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 534.00 | 376.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 221.00 | 110 943.00 | 11 278.00 | 122 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 624.00 | 114 477.00 | 147 147.00 | 261 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 785.00 | | 194 785.00 | 194 785.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 2 201 792.00 | | 2 201 792.00 | 2 201 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 382.00 | | 2 431 382.00 | 2 431 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 007.00 | 114 477.00 | 2 578 530.00 | 2 693 007.00 |
CU Autres participations | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 753.00 | 800.00 | | 4 753.00 |
DH Report à nouveau | 17 632.00 | -57 481.00 | | 17 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 829.00 | 79 066.00 | | 37 829.00 |
DL TOTAL (I) | 184 952.00 | 147 123.00 | | 184 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 6 014.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 695.00 | 118 371.00 | | 92 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 11 732.00 | | 17 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 039.00 | 100 838.00 | | 108 039.00 |
EA Autres dettes | 2 173 717.00 | 2 203 219.00 | | 2 173 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | 606.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 578.00 | 2 440 780.00 | | 2 393 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 530.00 | 2 587 903.00 | | 2 578 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 624.00 | | | 261 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 271.00 | | | 122 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 705.00 | 5 772.00 | | 108 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 217.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 388.00 | 5 556.00 | | 105 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173 717.00 | 2 173 717.00 | | 2 173 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 131.00 | 229 590.00 | 5 541.00 | 235 131.00 |
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 578.00 | 2 393 578.00 | | 2 393 578.00 |