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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 544.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 974.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 663.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 292 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 851.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 759.00 | 36 655.00 | | 41 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 198.00 | 5 104.00 | | 19 198.00 |
DL TOTAL (I) | 69 342.00 | 50 144.00 | | 69 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 833.00 | 65 840.00 | | 62 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 162.00 | 21 872.00 | | 49 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 917.00 | 56 298.00 | | 80 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 35 716.00 | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 31 445.00 | | 58 295.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 982.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 508.00 | 212 152.00 | | 283 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 851.00 | 262 297.00 | | 352 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 525.00 | 153 021.00 | | 147 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 148.00 | | 3 032.00 | 63 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 63 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 56 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | | 3 032.00 | 54 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 835.00 | 4 800.00 | 2 224.00 | 45 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | 4 800.00 | 1 816.00 | 45 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348.00 | 19 342.00 | 1 006.00 | 20 348.00 |