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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 708.00 | 91 094.00 | 14 614.00 | 105 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 124.00 | 91 094.00 | 38 030.00 | 129 124.00 |
060 Stock marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
110 Total général Actif | 289 074.00 | 91 094.00 | 197 980.00 | 289 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 476.00 | | | 179 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
230 Autres produits | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 489.00 | | | 307 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
252 Charges sociales | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 108.00 | | | 243 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |