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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
AH Fonds commercial | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | 22 500.00 | 2 450.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 961.00 | 114 758.00 | 9 202.00 | 123 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 170.00 | 148 373.00 | 174 797.00 | 323 170.00 |
BT Marchandises | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 658 414.00 | | 658 414.00 | 658 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 864.00 | | 751 864.00 | 751 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 035.00 | 148 373.00 | 926 661.00 | 1 075 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 412.00 | | | 331 412.00 |
DL TOTAL (I) | 332 412.00 | | | 332 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 248.00 | | | 594 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 661.00 | | | 926 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 248.00 | | | 439 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 762.00 | | 1 152 762.00 | 1 152 762.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 169.00 | | 1 155 169.00 | 1 155 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 830.00 | | | 1 159 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 417.00 | | | 828 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 412.00 | | | 331 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 344.00 | 96 344.00 | | 96 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 249.00 | 439 249.00 | 155 000.00 | 594 249.00 |