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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 029.00 | 247.00 | 10 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | 2 822.00 | 1 640.00 | 4 462.00 |
AP Constructions | 21 543.00 | 14 145.00 | 7 398.00 | 21 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 538.00 | 135 001.00 | 30 537.00 | 165 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 952.00 | 155 738.00 | 102 214.00 | 257 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 772.00 | 317 736.00 | 142 036.00 | 459 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 747.00 | 2 544.00 | 113 203.00 | 115 747.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CF Disponibilités | 573 165.00 | | 573 165.00 | 573 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 982.00 | 2 544.00 | 781 438.00 | 783 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 754.00 | 320 280.00 | 923 474.00 | 1 243 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 255 558.00 | | |
DG Autres réserves | 407 384.00 | 131 011.00 | | 407 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 418.00 | 60 814.00 | | 122 418.00 |
DL TOTAL (I) | 560 052.00 | 477 633.00 | | 560 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 831.00 | 40 440.00 | | 25 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 357.00 | 58 546.00 | | 102 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 264.00 | 36 245.00 | | 45 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | 32 934.00 | | 44 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 201.00 | 95 529.00 | | 142 201.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 1 176.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 422.00 | 264 870.00 | | 363 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 474.00 | 742 504.00 | | 923 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 047.00 | 202 794.00 | | 307 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 427.00 | | 75 150.00 | 408 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 459 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 806.00 | 445 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 443.00 | | 295.00 | 14 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 984.00 | | 74 855.00 | 393 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 089.00 | 37 453.00 | 23 806.00 | 304 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 1 536.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 773.00 | 35 918.00 | 23 806.00 | 292 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 831.00 | 14 719.00 | 11 112.00 | 25 831.00 |
VI Groupe et associés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 874.00 | 139 323.00 | 2 551.00 | 141 874.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 159.00 | 307 047.00 | 11 112.00 | 318 159.00 |