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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 228.00 | 20 492.00 | 25 736.00 | 46 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 494.00 | 20 492.00 | 357 001.00 | 377 494.00 |
060 Stock marchandises | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
072 Créances – Autres | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
084 Disponibilités | 239 683.00 | | 239 683.00 | 239 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
110 Total général Actif | 689 782.00 | 20 492.00 | 669 289.00 | 689 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 705.00 | | | 96 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 103.00 | | | 248 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
242 Autres charges externes. | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
252 Charges sociales | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
262 Autres charges | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 724.00 | | | 377 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |