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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484.00 | 9 305.00 | 179.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 198.00 | 9 305.00 | 106 893.00 | 116 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 164.00 | | 214 164.00 | 214 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 362.00 | 9 305.00 | 321 057.00 | 330 362.00 |
CU Autres participations | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 514.00 | 317 689.00 | | 307 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640.00 | -10 174.00 | | -8 640.00 |
DL TOTAL (I) | 307 674.00 | 316 314.00 | | 307 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 4 820.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 7 978.00 | | 4 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 389.00 | 14 422.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 383.00 | 27 221.00 | | 13 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 057.00 | 343 535.00 | | 321 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 383.00 | 27 221.00 | | 13 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 11 500.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640.00 | 21 674.00 | | 8 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640.00 | -10 174.00 | | -8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 1 697.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 1 697.00 | | 7 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |