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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
AP Constructions | 610 498.00 | 466 422.00 | 144 075.00 | 610 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 698.00 | 2 094 521.00 | 417 178.00 | 2 511 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 248.00 | 2 094 521.00 | 447 728.00 | 2 542 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
CU Autres participations | 1 620 845.00 | 1 570 845.00 | 50 000.00 | 1 620 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 433 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 326.00 | | | -126 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 847.00 | -559 602.00 | | 51 847.00 |
DK Provisions réglementées | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
DL TOTAL (I) | 130 366.00 | 78 519.00 | | 130 366.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 700.00 | 277 840.00 | | 235 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 3 159.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 17 653.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 680.00 | 74 285.00 | | 54 680.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 42 642.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 362.00 | 415 578.00 | | 317 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 728.00 | 554 097.00 | | 447 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 230.00 | 190 798.00 | | 156 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 737.00 | | 300 737.00 | 300 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 737.00 | | 300 737.00 | 300 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 439.00 | | 2 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 60 439.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 785.00 | -60 439.00 | | 57 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 639.00 | 309 735.00 | | 429 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 792.00 | 869 338.00 | | 377 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 847.00 | -559 602.00 | | 51 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 557.00 | | 170 000.00 | 2 384 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 859.00 | | 1 636 197.00 | 42 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 859.00 | | 2 511 698.00 | 42 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 501.00 | | | 875 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 057.00 | | 170 000.00 | 1 509 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 838.00 | 25 837.00 | | 497 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 838.00 | 25 837.00 | | 497 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509 042.00 | 120 000.00 | 58 197.00 | 1 509 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 887.00 | 120 000.00 | 118 197.00 | 1 608 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | 58 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 298.00 | 74 165.00 | 161 133.00 | 235 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 362.00 | 156 229.00 | 161 133.00 | 317 362.00 |