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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 462.00 | 17 436.00 | 26.00 | 17 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
110 Total général Actif | 26 107.00 | 17 436.00 | 8 671.00 | 26 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 462.00 | 17 436.00 | 26.00 | 17 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 715.00 | 17 436.00 | 38 279.00 | 55 715.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
242 Autres charges externes. | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | 1 805.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | -1 110.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 889.00 | 4 196.00 | | 8 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | 3 065.00 | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 1 241.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | 170.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 389.00 | 4 476.00 | | 29 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 279.00 | 8 672.00 | | 38 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 389.00 | 4 476.00 | | 29 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
FG Production vendue services | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 327.00 | 46 689.00 | | 41 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 633.00 | 47 799.00 | | 36 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | -1 110.00 | | 4 694.00 |