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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 475.00 | 116 161.00 | 41 314.00 | 157 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 475.00 | 116 161.00 | 265 314.00 | 381 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
084 Disponibilités | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
110 Total général Actif | 561 851.00 | 116 161.00 | 445 689.00 | 561 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 881.00 | 260 346.00 | | 477 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 2 388.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 605.00 | 262 734.00 | | 481 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 535.00 | 81 581.00 | | 127 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -40.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 62 383.00 | 63 336.00 | | 62 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 317.00 | 5 699.00 | | 11 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 197.00 | 52 932.00 | | 137 197.00 |
252 Charges sociales | 30 595.00 | 7 226.00 | | 30 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | 3 092.00 | | 5 960.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 514.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 665.00 | 214 340.00 | | 376 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 940.00 | 48 394.00 | | 104 940.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 287.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 7 599.00 | | 22 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 164.00 | 40 509.00 | | 81 164.00 |