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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 407 066.00 | | 407 066.00 | 407 066.00 |
CF Disponibilités | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 267.00 | | 512 267.00 | 512 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 77 856.00 | 73 040.00 | | 77 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946.00 | 4 816.00 | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 88 562.00 | 79 616.00 | | 88 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 202.00 | | | 410 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 7 230.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 5 574.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 705.00 | 12 804.00 | | 423 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 267.00 | 92 420.00 | | 512 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FM Production stockée | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 470.00 | 210.00 | | -2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 470.00 | 210.00 | | -2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | -210.00 | | 2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 1 872.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041.00 | 12 165.00 | | 16 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | 7 350.00 | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946.00 | 4 816.00 | | 8 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 481.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 410 202.00 | | 410 202.00 | 410 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 098.00 | 412 098.00 | | 412 098.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 705.00 | 13 503.00 | 410 202.00 | 423 705.00 |