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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 566.00 | 6 006.00 | 559.00 | 6 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 110.00 | 151 401.00 | 47 709.00 | 199 110.00 |
BF Prêts | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 901.00 | 157 407.00 | 97 494.00 | 254 901.00 |
BT Marchandises | 5 350 760.00 | 302 103.00 | 5 048 657.00 | 5 350 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 013.00 | 268 880.00 | 1 274 133.00 | 1 543 013.00 |
BZ Autres créances | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
CF Disponibilités | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 261.00 | 570 983.00 | 6 734 278.00 | 7 305 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 162.00 | 728 390.00 | 6 831 772.00 | 7 560 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 880.00 | | | 268 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 027.00 | 322 027.00 | | 322 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 390.00 | 155 767.00 | | 161 390.00 |
DH Report à nouveau | 84 085.00 | 27 243.00 | | 84 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 692.00 | 112 465.00 | | 44 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 193.00 | 3 617 502.00 | | 3 612 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 745.00 | 418 023.00 | | 295 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661 937.00 | 1 154 702.00 | | 2 661 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 932.00 | 12 080.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 646.00 | 992 032.00 | | 109 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 139.00 | 110 252.00 | | 113 139.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | 125 645.00 | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 579.00 | 2 812 735.00 | | 3 219 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 772.00 | 6 430 236.00 | | 6 831 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 647.00 | 2 800 655.00 | | 3 205 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 745.00 | 418 023.00 | | 295 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 412 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 413 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 907 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 782.00 | |
GE Autres charges | | | 311 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 303.00 | 10 818.00 | | 53 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 303.00 | 12 878.00 | | 53 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 7 063.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 7 064.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 193.00 | 5 815.00 | | 53 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | -9 853.00 | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096 162.00 | 9 807 962.00 | | 9 096 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 470.00 | 9 695 497.00 | | 9 051 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 692.00 | 112 465.00 | | 44 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 135.00 | 22 922.00 | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 185.00 | | 10 074.00 | 252 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 357.00 | 49 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 254 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 676.00 | | | 205 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 509.00 | | 10 074.00 | 46 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 515.00 | 15 891.00 | | 141 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 15 891.00 | | 141 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 117.00 | 2 687 117.00 | | 2 687 117.00 |
UP Prêts | 49 226.00 | 2 150.00 | 47 076.00 | 49 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 013.00 | 1 274 133.00 | 268 880.00 | 1 543 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 745.00 | 295 745.00 | | 295 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 903.00 | 208 903.00 | | 208 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 049.00 | 1 491 094.00 | 315 956.00 | 1 807 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 647.00 | 3 205 647.00 | | 3 205 647.00 |