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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 194.00 | 353.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 016.00 | 17 663.00 | 353.00 | 18 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 127.00 | 6 209.00 | 27 917.00 | 34 127.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 550.00 | 6 209.00 | 30 341.00 | 36 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 566.00 | 23 872.00 | 30 694.00 | 54 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 357.00 | -1 370.00 | | -12 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 021.00 | -10 986.00 | | -3 021.00 |
DL TOTAL (I) | -10 378.00 | -7 357.00 | | -10 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 2 761.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | 27 903.00 | | 12 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775.00 | 15 048.00 | | 13 775.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | 44 042.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 071.00 | 89 754.00 | | 41 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 694.00 | 82 397.00 | | 30 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 071.00 | 89 754.00 | | 41 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 739.00 | | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 739.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UX Autres créances clients | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VW T.V.A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |