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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 735.00 | | 218 735.00 | 218 735.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
EA Autres dettes | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 669.00 | | | 176 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 97 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 651.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 446.00 | 13 200.00 | 36 246.00 | 49 446.00 |
VI Groupe et associés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 916.00 | 176 669.00 | 36 246.00 | 212 916.00 |