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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 811.00 | 1 524.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 051.00 | 241 086.00 | 5 965.00 | 247 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 499.00 | | 213 499.00 | 213 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 620.00 | 241 897.00 | 930 723.00 | 1 172 620.00 |
BT Marchandises | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BZ Autres créances | 230 847.00 | | 230 847.00 | 230 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 893.00 | | 310 893.00 | 310 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 513.00 | 241 897.00 | 1 241 616.00 | 1 483 513.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 388.00 | | | -32 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 877.00 | | | 420 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 899.00 | | | 467 899.00 |
EA Autres dettes | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 846.00 | | | 1 230 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 616.00 | | | 1 241 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 846.00 | | | 1 230 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 969.00 | | 295 969.00 | 295 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 668.00 | | | 389 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 388.00 | | | -32 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 770.00 | | 20 850.00 | 1 151 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 000.00 | | | 686 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 645.00 | | 19 742.00 | 229 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 125.00 | | 1 108.00 | 236 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 921.00 | 30 976.00 | | 210 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 921.00 | 30 976.00 | | 210 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 530.00 | 297 530.00 | | 297 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 499.00 | | 213 499.00 | 213 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 877.00 | 420 877.00 | | 420 877.00 |
VI Groupe et associés | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VP Divers | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 814.00 | 258 582.00 | 236 232.00 | 494 814.00 |
VW T.V.A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 846.00 | 1 230 846.00 | | 1 230 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
ST Autres comptes | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
YT Sous‐traitance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |