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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 218.00 | 11 615.00 | 27 603.00 | 39 218.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 924.00 | 11 615.00 | 44 309.00 | 55 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
110 Total général Actif | 70 866.00 | 11 615.00 | 59 251.00 | 70 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
242 Autres charges externes. | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
252 Charges sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -790.00 | | | -790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |