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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 623.00 | 43 912.00 | 29 710.00 | 73 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 161.00 | 44 286.00 | 25 874.00 | 70 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 888.00 | 88 199.00 | 112 688.00 | 200 888.00 |
BT Marchandises | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 092.00 | 2 492.00 | 53 600.00 | 56 092.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CF Disponibilités | 132 638.00 | | 132 638.00 | 132 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 866.00 | 2 492.00 | 363 374.00 | 365 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 754.00 | 90 691.00 | 476 062.00 | 566 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
DL TOTAL (I) | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 502.00 | | | 215 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 781.00 | | | 334 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 062.00 | | | 476 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 143 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 712.00 | | 4 643.00 | 142 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 164.00 | 23 648.00 | 2 612.00 | 67 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 23 648.00 | 2 612.00 | 67 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 56 093.00 | 53 102.00 | 2 991.00 | 56 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 503.00 | 81 150.00 | 134 353.00 | 215 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 252.00 | 127 098.00 | 3 154.00 | 130 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 781.00 | 200 428.00 | 134 353.00 | 334 781.00 |